长盛高端装备混合C (017485.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.8280元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (698 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛高端装备混合(000534) |
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长盛高端装备混合C(017485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.8280元 | 6.3160元 |
| 2026-07-23 | 5.9000元 | 6.3880元 |
| 2026-07-22 | 5.9510元 | 6.4390元 |
| 2026-07-21 | 6.0650元 | 6.5530元 |
| 2026-07-20 | 5.5880元 | 6.0760元 |
| 2026-07-17 | 5.6710元 | 6.1590元 |
| 2026-07-16 | 6.1000元 | 6.5880元 |
| 2026-07-15 | 6.3510元 | 6.8390元 |
| 2026-07-14 | 6.5370元 | 7.0250元 |
| 2026-07-13 | 6.3590元 | 6.8470元 |
| 2026-07-10 | 6.5830元 | 7.0710元 |
| 2026-07-09 | 6.9140元 | 7.4020元 |
| 2026-07-08 | 6.5970元 | 7.0850元 |
| 2026-07-07 | 6.6850元 | 7.1730元 |
| 2026-07-06 | 6.7240元 | 7.2120元 |
| 2026-07-03 | 6.8040元 | 7.2920元 |
| 2026-07-02 | 6.7960元 | 7.2840元 |
| 2026-07-01 | 7.2170元 | 7.7050元 |
| 2026-06-30 | 7.3070元 | 7.7950元 |
| 2026-06-29 | 7.1480元 | 7.6360元 |
| 2026-06-26 | 6.9580元 | 7.4460元 |
| 2026-06-25 | 7.1800元 | 7.6680元 |
| 2026-06-24 | 6.9320元 | 7.4200元 |
| 2026-06-23 | 6.7860元 | 7.2740元 |
| 2026-06-22 | 7.0640元 | 7.5520元 |
| 2026-06-18 | 7.0120元 | 7.5000元 |
| 2026-06-17 | 6.8140元 | 7.3020元 |
| 2026-06-16 | 6.6490元 | 7.1370元 |
| 2026-06-15 | 6.5540元 | 7.0420元 |
| 2026-06-12 | 6.2260元 | 6.7140元 |
| 2026-06-11 | 6.2440元 | 6.7320元 |
| 2026-06-10 | 6.1900元 | 6.6780元 |
| 2026-06-09 | 6.2890元 | 6.7770元 |
| 2026-06-08 | 6.0150元 | 6.5030元 |
| 2026-06-05 | 6.2370元 | 6.7250元 |
| 2026-06-04 | 6.5070元 | 6.9950元 |
| 2026-06-03 | 6.4430元 | 6.9310元 |
| 2026-06-02 | 6.3280元 | 6.8160元 |
| 2026-06-01 | 6.1430元 | 6.6310元 |
| 2026-05-29 | 6.3460元 | 6.8340元 |
| 2026-05-28 | 6.4740元 | 6.9620元 |
| 2026-05-27 | 6.3440元 | 6.8320元 |
| 2026-05-26 | 6.4040元 | 6.8920元 |
| 2026-05-25 | 6.4050元 | 6.8930元 |
| 2026-05-22 | 6.2050元 | 6.6930元 |
| 2026-05-21 | 5.9720元 | 6.4600元 |
| 2026-05-20 | 6.1240元 | 6.6120元 |
| 2026-05-19 | 6.0330元 | 6.5210元 |
| 2026-05-18 | 5.9300元 | 6.4180元 |
| 2026-05-15 | 5.8860元 | 6.3740元 |