财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1083元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率341.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.73% (389 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式C |
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82元 | 9.20亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 10.69亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6.49亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 5.62亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.88亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.45亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.24亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 1.34亿元 | -- |