财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1083元 (2026-02-13) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率341.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.73% (389 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式C |
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1083元 | 2.2713元 |
| 2026-02-12 | 2.1326元 | 2.2956元 |
| 2026-02-11 | 2.0495元 | 2.2125元 |
| 2026-02-10 | 2.0715元 | 2.2345元 |
| 2026-02-09 | 2.0867元 | 2.2497元 |
| 2026-02-06 | 1.9785元 | 2.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.9769元 | 2.1399元 |
| 2026-02-04 | 2.0446元 | 2.2076元 |
| 2026-02-03 | 2.0601元 | 2.2231元 |
| 2026-02-02 | 1.9898元 | 2.1528元 |
| 2026-01-30 | 2.0601元 | 2.2231元 |
| 2026-01-29 | 2.0411元 | 2.2041元 |
| 2026-01-28 | 2.0968元 | 2.2598元 |
| 2026-01-27 | 2.0707元 | 2.2337元 |
| 2026-01-26 | 2.0270元 | 2.1900元 |
| 2026-01-23 | 2.0529元 | 2.2159元 |
| 2026-01-22 | 2.0365元 | 2.1995元 |
| 2026-01-21 | 2.0391元 | 2.2021元 |
| 2026-01-20 | 1.9914元 | 2.1544元 |
| 2026-01-19 | 2.0273元 | 2.1903元 |
| 2026-01-16 | 2.0263元 | 2.1893元 |
| 2026-01-15 | 1.9982元 | 2.1612元 |
| 2026-01-14 | 1.9899元 | 2.1529元 |
| 2026-01-13 | 1.9412元 | 2.1042元 |
| 2026-01-12 | 1.9882元 | 2.1512元 |
| 2026-01-09 | 1.9520元 | 2.1150元 |
| 2026-01-08 | 1.9240元 | 2.0870元 |
| 2026-01-07 | 1.9153元 | 2.0783元 |
| 2026-01-06 | 1.8724元 | 2.0354元 |
| 2026-01-05 | 1.8666元 | 2.0296元 |
| 2025-12-31 | 1.8226元 | 1.9856元 |
| 2025-12-30 | 1.8350元 | 1.9980元 |
| 2025-12-29 | 1.8270元 | 1.9900元 |
| 2025-12-26 | 1.8239元 | 1.9869元 |
| 2025-12-25 | 1.8226元 | 1.9856元 |
| 2025-12-24 | 1.8301元 | 1.9931元 |
| 2025-12-23 | 1.7992元 | 1.9622元 |
| 2025-12-22 | 1.7948元 | 1.9578元 |
| 2025-12-19 | 1.7369元 | 1.8999元 |
| 2025-12-18 | 1.7401元 | 1.9031元 |
| 2025-12-17 | 1.7695元 | 1.9325元 |
| 2025-12-16 | 1.7085元 | 1.8715元 |
| 2025-12-15 | 1.7496元 | 1.9126元 |
| 2025-12-12 | 1.7873元 | 1.9503元 |
| 2025-12-11 | 1.7350元 | 1.8980元 |
| 2025-12-10 | 1.7731元 | 1.9361元 |
| 2025-12-09 | 1.7592元 | 1.9222元 |
| 2025-12-08 | 1.7533元 | 1.9163元 |
| 2025-12-05 | 1.7077元 | 1.8707元 |
| 2025-12-04 | 1.6887元 | 1.8517元 |