财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6113元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率344.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.78% (368 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式C |
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.6113元 | 2.7743元 |
| 2026-06-02 | 2.5470元 | 2.7100元 |
| 2026-06-01 | 2.4713元 | 2.6343元 |
| 2026-05-29 | 2.5872元 | 2.7502元 |
| 2026-05-28 | 2.7069元 | 2.8699元 |
| 2026-05-27 | 2.5866元 | 2.7496元 |
| 2026-05-26 | 2.6758元 | 2.8388元 |
| 2026-05-25 | 2.7198元 | 2.8828元 |
| 2026-05-22 | 2.5908元 | 2.7538元 |
| 2026-05-21 | 2.5132元 | 2.6762元 |
| 2026-05-20 | 2.6481元 | 2.8111元 |
| 2026-05-19 | 2.5557元 | 2.7187元 |
| 2026-05-18 | 2.4727元 | 2.6357元 |
| 2026-05-15 | 2.4640元 | 2.6270元 |
| 2026-05-14 | 2.4673元 | 2.6303元 |
| 2026-05-13 | 2.5503元 | 2.7133元 |
| 2026-05-12 | 2.5107元 | 2.6737元 |
| 2026-05-11 | 2.5240元 | 2.6870元 |
| 2026-05-08 | 2.4683元 | 2.6313元 |
| 2026-05-07 | 2.5334元 | 2.6964元 |
| 2026-05-06 | 2.4489元 | 2.6119元 |
| 2026-04-30 | 2.3639元 | 2.5269元 |
| 2026-04-29 | 2.2967元 | 2.4597元 |
| 2026-04-28 | 2.3034元 | 2.4664元 |
| 2026-04-27 | 2.3353元 | 2.4983元 |
| 2026-04-24 | 2.2781元 | 2.4411元 |
| 2026-04-23 | 2.2503元 | 2.4133元 |
| 2026-04-22 | 2.2872元 | 2.4502元 |
| 2026-04-21 | 2.2128元 | 2.3758元 |
| 2026-04-20 | 2.2137元 | 2.3767元 |
| 2026-04-17 | 2.1843元 | 2.3473元 |
| 2026-04-16 | 2.1430元 | 2.3060元 |
| 2026-04-15 | 2.1090元 | 2.2720元 |
| 2026-04-14 | 2.1122元 | 2.2752元 |
| 2026-04-13 | 2.0679元 | 2.2309元 |
| 2026-04-10 | 2.0753元 | 2.2383元 |
| 2026-04-09 | 2.0514元 | 2.2144元 |
| 2026-04-08 | 2.0294元 | 2.1924元 |
| 2026-04-07 | 1.8933元 | 2.0563元 |
| 2026-04-03 | 1.8640元 | 2.0270元 |
| 2026-04-02 | 1.8422元 | 2.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.9007元 | 2.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.8368元 | 1.9998元 |
| 2026-03-30 | 1.8992元 | 2.0622元 |
| 2026-03-27 | 1.8971元 | 2.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.8895元 | 2.0525元 |
| 2026-03-25 | 1.9384元 | 2.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.8855元 | 2.0485元 |
| 2026-03-23 | 1.8470元 | 2.0100元 |
| 2026-03-20 | 1.9374元 | 2.1004元 |