财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0294元 (2026-04-08) 基金经理包斅文李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-01) 持仓换手率344.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.54% (373 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式C |
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.0294元 | 2.1924元 |
| 2026-04-07 | 1.8933元 | 2.0563元 |
| 2026-04-03 | 1.8640元 | 2.0270元 |
| 2026-04-02 | 1.8422元 | 2.0052元 |
| 2026-04-01 | 1.9007元 | 2.0637元 |
| 2026-03-31 | 1.8368元 | 1.9998元 |
| 2026-03-30 | 1.8992元 | 2.0622元 |
| 2026-03-27 | 1.8971元 | 2.0601元 |
| 2026-03-26 | 1.8895元 | 2.0525元 |
| 2026-03-25 | 1.9384元 | 2.1014元 |
| 2026-03-24 | 1.8855元 | 2.0485元 |
| 2026-03-23 | 1.8470元 | 2.0100元 |
| 2026-03-20 | 1.9374元 | 2.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.9426元 | 2.1056元 |
| 2026-03-18 | 1.9978元 | 2.1608元 |
| 2026-03-17 | 1.9525元 | 2.1155元 |
| 2026-03-16 | 2.0361元 | 2.1991元 |
| 2026-03-13 | 2.0271元 | 2.1901元 |
| 2026-03-12 | 2.0612元 | 2.2242元 |
| 2026-03-11 | 2.0899元 | 2.2529元 |
| 2026-03-10 | 2.1098元 | 2.2728元 |
| 2026-03-09 | 2.0346元 | 2.1976元 |
| 2026-03-06 | 2.0750元 | 2.2380元 |
| 2026-03-05 | 2.0842元 | 2.2472元 |
| 2026-03-04 | 2.0463元 | 2.2093元 |
| 2026-03-03 | 2.0589元 | 2.2219元 |
| 2026-03-02 | 2.1786元 | 2.3416元 |
| 2026-02-27 | 2.1868元 | 2.3498元 |
| 2026-02-26 | 2.1865元 | 2.3495元 |
| 2026-02-25 | 2.1492元 | 2.3122元 |
| 2026-02-24 | 2.1355元 | 2.2985元 |
| 2026-02-13 | 2.1083元 | 2.2713元 |
| 2026-02-12 | 2.1326元 | 2.2956元 |
| 2026-02-11 | 2.0495元 | 2.2125元 |
| 2026-02-10 | 2.0715元 | 2.2345元 |
| 2026-02-09 | 2.0867元 | 2.2497元 |
| 2026-02-06 | 1.9785元 | 2.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.9769元 | 2.1399元 |
| 2026-02-04 | 2.0446元 | 2.2076元 |
| 2026-02-03 | 2.0601元 | 2.2231元 |
| 2026-02-02 | 1.9898元 | 2.1528元 |
| 2026-01-30 | 2.0601元 | 2.2231元 |
| 2026-01-29 | 2.0411元 | 2.2041元 |
| 2026-01-28 | 2.0968元 | 2.2598元 |
| 2026-01-27 | 2.0707元 | 2.2337元 |
| 2026-01-26 | 2.0270元 | 2.1900元 |
| 2026-01-23 | 2.0529元 | 2.2159元 |
| 2026-01-22 | 2.0365元 | 2.1995元 |
| 2026-01-21 | 2.0391元 | 2.2021元 |
| 2026-01-20 | 1.9914元 | 2.1544元 |