财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8226元 (2025-12-25) 基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率341.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.04% (379 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式C |
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.8226元 | 1.9856元 |
| 2025-12-24 | 1.8301元 | 1.9931元 |
| 2025-12-23 | 1.7992元 | 1.9622元 |
| 2025-12-22 | 1.7948元 | 1.9578元 |
| 2025-12-19 | 1.7369元 | 1.8999元 |
| 2025-12-18 | 1.7401元 | 1.9031元 |
| 2025-12-17 | 1.7695元 | 1.9325元 |
| 2025-12-16 | 1.7085元 | 1.8715元 |
| 2025-12-15 | 1.7496元 | 1.9126元 |
| 2025-12-12 | 1.7873元 | 1.9503元 |
| 2025-12-11 | 1.7350元 | 1.8980元 |
| 2025-12-10 | 1.7731元 | 1.9361元 |
| 2025-12-09 | 1.7592元 | 1.9222元 |
| 2025-12-08 | 1.7533元 | 1.9163元 |
| 2025-12-05 | 1.7077元 | 1.8707元 |
| 2025-12-04 | 1.6887元 | 1.8517元 |
| 2025-12-03 | 1.6760元 | 1.8390元 |
| 2025-12-02 | 1.6888元 | 1.8518元 |
| 2025-12-01 | 1.7153元 | 1.8783元 |
| 2025-11-28 | 1.7094元 | 1.8724元 |
| 2025-11-27 | 1.6814元 | 1.8444元 |
| 2025-11-26 | 1.6928元 | 1.8558元 |
| 2025-11-25 | 1.6744元 | 1.8374元 |
| 2025-11-24 | 1.6168元 | 1.7798元 |
| 2025-11-21 | 1.5825元 | 1.7455元 |
| 2025-11-20 | 1.6457元 | 1.8087元 |
| 2025-11-19 | 1.6455元 | 1.8085元 |
| 2025-11-18 | 1.6478元 | 1.8108元 |
| 2025-11-17 | 1.6471元 | 1.8101元 |
| 2025-11-14 | 1.6227元 | 1.7857元 |
| 2025-11-13 | 1.6712元 | 1.8342元 |
| 2025-11-12 | 1.6505元 | 1.8135元 |
| 2025-11-11 | 1.6680元 | 1.8310元 |
| 2025-11-10 | 1.6991元 | 1.8621元 |
| 2025-11-07 | 1.7202元 | 1.8832元 |
| 2025-11-06 | 1.7426元 | 1.9056元 |
| 2025-11-05 | 1.6947元 | 1.8577元 |
| 2025-11-04 | 1.6943元 | 1.8573元 |
| 2025-11-03 | 1.7188元 | 1.8818元 |
| 2025-10-31 | 1.7132元 | 1.8762元 |
| 2025-10-30 | 1.7455元 | 1.9085元 |
| 2025-10-29 | 1.7851元 | 1.9481元 |
| 2025-10-28 | 1.7781元 | 1.9411元 |
| 2025-10-27 | 1.7813元 | 1.9443元 |
| 2025-10-24 | 1.7441元 | 1.9071元 |
| 2025-10-23 | 1.6895元 | 1.8525元 |
| 2025-10-22 | 1.7084元 | 1.8714元 |
| 2025-10-21 | 1.7215元 | 1.8845元 |
| 2025-10-20 | 1.6868元 | 1.8498元 |
| 2025-10-17 | 1.6788元 | 1.8418元 |