财通资管数字经济混合发起式A (017483.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2022-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3092元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率344.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.61% (350 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管数字经济混合发起式C |
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财通资管数字经济混合发起式A(017483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.3092元 | 2.4722元 |
| 2026-07-21 | 2.3681元 | 2.5311元 |
| 2026-07-20 | 2.1957元 | 2.3587元 |
| 2026-07-17 | 2.2930元 | 2.4560元 |
| 2026-07-16 | 2.4978元 | 2.6608元 |
| 2026-07-15 | 2.5952元 | 2.7582元 |
| 2026-07-14 | 2.7119元 | 2.8749元 |
| 2026-07-13 | 2.6516元 | 2.8146元 |
| 2026-07-10 | 2.8191元 | 2.9821元 |
| 2026-07-09 | 3.0066元 | 3.1696元 |
| 2026-07-08 | 2.8124元 | 2.9754元 |
| 2026-07-07 | 2.8303元 | 2.9933元 |
| 2026-07-06 | 2.8665元 | 3.0295元 |
| 2026-07-03 | 2.8935元 | 3.0565元 |
| 2026-07-02 | 2.9681元 | 3.1311元 |
| 2026-07-01 | 3.1430元 | 3.3060元 |
| 2026-06-30 | 3.2069元 | 3.3699元 |
| 2026-06-29 | 3.0371元 | 3.2001元 |
| 2026-06-26 | 3.0182元 | 3.1812元 |
| 2026-06-25 | 3.0659元 | 3.2289元 |
| 2026-06-24 | 2.9762元 | 3.1392元 |
| 2026-06-23 | 2.8657元 | 3.0287元 |
| 2026-06-22 | 2.9234元 | 3.0864元 |
| 2026-06-18 | 2.8672元 | 3.0302元 |
| 2026-06-17 | 2.8043元 | 2.9673元 |
| 2026-06-16 | 2.7032元 | 2.8662元 |
| 2026-06-15 | 2.6201元 | 2.7831元 |
| 2026-06-12 | 2.4567元 | 2.6197元 |
| 2026-06-11 | 2.4830元 | 2.6460元 |
| 2026-06-10 | 2.4860元 | 2.6490元 |
| 2026-06-09 | 2.5612元 | 2.7242元 |
| 2026-06-08 | 2.4403元 | 2.6033元 |
| 2026-06-05 | 2.5553元 | 2.7183元 |
| 2026-06-04 | 2.6416元 | 2.8046元 |
| 2026-06-03 | 2.6113元 | 2.7743元 |
| 2026-06-02 | 2.5470元 | 2.7100元 |
| 2026-06-01 | 2.4713元 | 2.6343元 |
| 2026-05-29 | 2.5872元 | 2.7502元 |
| 2026-05-28 | 2.7069元 | 2.8699元 |
| 2026-05-27 | 2.5866元 | 2.7496元 |
| 2026-05-26 | 2.6758元 | 2.8388元 |
| 2026-05-25 | 2.7198元 | 2.8828元 |
| 2026-05-22 | 2.5908元 | 2.7538元 |
| 2026-05-21 | 2.5132元 | 2.6762元 |
| 2026-05-20 | 2.6481元 | 2.8111元 |
| 2026-05-19 | 2.5557元 | 2.7187元 |
| 2026-05-18 | 2.4727元 | 2.6357元 |
| 2026-05-15 | 2.4640元 | 2.6270元 |
| 2026-05-14 | 2.4673元 | 2.6303元 |
| 2026-05-13 | 2.5503元 | 2.7133元 |