估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信睿见优选混合A
(017477.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
聂世林
基金类型
混合型
成立日期
2023-04-25
总资产规模
64.28亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2791
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
103.69%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.67%
(2879 / 9074)
相关基金:
主从基金:
安信睿见优选混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
安信睿见优选混合A(017477) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
安信睿见优选混合A.(017477) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
安信睿见优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.31
元
64.28亿
49.25亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
32.72亿
23.84亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
13.32亿
12.39亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.59亿
5.42亿
元
--
2024-12-31
0.96
元
8.51亿
8.84亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.05亿
7.75亿
元
--
2024-06-30
0.87
元
7.20亿
8.30亿
元
--