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公告
安信睿见优选混合A
(017477.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
聂世林
基金类型
混合型
成立日期
2023-04-25
总资产规模
49.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1589
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
103.69%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.74%
(5029 / 9280)
相关基金:
主从基金:
安信睿见优选混合C
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安信睿见优选混合A(017477) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信睿见优选混合A.(017477) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信睿见优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.24
元
49.36亿
39.75亿
元
--
2025-12-31
1.31
元
64.28亿
49.25亿
元
--
2025-09-30
1.37
元
32.72亿
23.84亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
13.32亿
12.39亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.59亿
5.42亿
元
--
2024-12-31
0.96
元
8.51亿
8.84亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.05亿
7.75亿
元
--