中信建投景荣债券C (017474.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0360元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1753 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景荣债券(017473) |
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中信建投景荣债券C(017474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0360元 | 1.1320元 |
| 2026-07-23 | 1.0359元 | 1.1319元 |
| 2026-07-22 | 1.0359元 | 1.1319元 |
| 2026-07-21 | 1.0358元 | 1.1318元 |
| 2026-07-20 | 1.0358元 | 1.1318元 |
| 2026-07-17 | 1.0358元 | 1.1318元 |
| 2026-07-16 | 1.0357元 | 1.1317元 |
| 2026-07-15 | 1.0357元 | 1.1317元 |
| 2026-07-14 | 1.0356元 | 1.1316元 |
| 2026-07-13 | 1.0356元 | 1.1316元 |
| 2026-07-10 | 1.0356元 | 1.1316元 |
| 2026-07-09 | 1.0356元 | 1.1316元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.1316元 |
| 2026-07-07 | 1.0355元 | 1.1315元 |
| 2026-07-06 | 1.0354元 | 1.1314元 |
| 2026-07-03 | 1.0351元 | 1.1311元 |
| 2026-07-02 | 1.0350元 | 1.1310元 |
| 2026-07-01 | 1.0349元 | 1.1309元 |
| 2026-06-30 | 1.0355元 | 1.1315元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.1315元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.1310元 |
| 2026-06-25 | 1.0348元 | 1.1308元 |
| 2026-06-24 | 1.0345元 | 1.1305元 |
| 2026-06-23 | 1.0343元 | 1.1303元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.1306元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.1303元 |
| 2026-06-17 | 1.0340元 | 1.1300元 |
| 2026-06-16 | 1.0336元 | 1.1296元 |
| 2026-06-15 | 1.0334元 | 1.1294元 |
| 2026-06-12 | 1.0333元 | 1.1293元 |
| 2026-06-11 | 1.0334元 | 1.1294元 |
| 2026-06-10 | 1.0340元 | 1.1300元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.1302元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.1306元 |
| 2026-06-05 | 1.0349元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.0349元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.0348元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.1307元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.1300元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.1289元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.1286元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.1283元 |
| 2026-05-21 | 1.0323元 | 1.1283元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.1283元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.0318元 | 1.1278元 |
| 2026-05-15 | 1.0314元 | 1.1274元 |