中信建投景荣债券C (017474.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0349元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1721 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景荣债券(017473) |
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中信建投景荣债券C(017474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0349元 | 1.1309元 |
| 2026-06-04 | 1.0349元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.0348元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.0347元 | 1.1307元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.1305元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.1300元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.0334元 | 1.1294元 |
| 2026-05-26 | 1.0329元 | 1.1289元 |
| 2026-05-25 | 1.0326元 | 1.1286元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.1283元 |
| 2026-05-21 | 1.0323元 | 1.1283元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.1283元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.1281元 |
| 2026-05-18 | 1.0318元 | 1.1278元 |
| 2026-05-15 | 1.0314元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.0312元 | 1.1272元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.1272元 |
| 2026-05-12 | 1.0308元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.0304元 | 1.1264元 |
| 2026-05-08 | 1.0301元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.0298元 | 1.1258元 |
| 2026-05-06 | 1.0298元 | 1.1258元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.0296元 | 1.1256元 |
| 2026-04-27 | 1.0294元 | 1.1254元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.0297元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.1259元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.1256元 |
| 2026-04-20 | 1.0293元 | 1.1253元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.1251元 |
| 2026-04-16 | 1.0288元 | 1.1248元 |
| 2026-04-15 | 1.0287元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.0286元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.0284元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.0284元 | 1.1244元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.1243元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.1243元 |
| 2026-04-07 | 1.0281元 | 1.1241元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.1236元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.1230元 |
| 2026-04-01 | 1.0348元 | 1.1228元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.1228元 |
| 2026-03-30 | 1.0347元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.0342元 | 1.1222元 |
| 2026-03-26 | 1.0340元 | 1.1220元 |
| 2026-03-25 | 1.0336元 | 1.1216元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.1215元 |