国泰中证机床ETF发起联接C (017472.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0980元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.37% (1137 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接(017471)目标基金: 国泰中证机床ETF(159667) |
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国泰中证机床ETF发起联接C(017472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-30 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-29 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-04-28 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-27 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-24 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-04-23 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-04-22 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-04-21 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-04-20 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-04-17 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-16 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-04-14 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-13 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-10 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-04-09 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-08 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-04-07 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-03 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-04-02 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-01 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-31 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-03-30 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-27 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-26 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-03-24 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-03-23 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-20 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-03-19 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-03-18 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-03-17 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-03-16 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-13 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-03-12 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-03-11 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-03-10 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-03-09 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-06 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-05 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-03-04 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-03 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-03-02 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-02-27 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-02-26 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-02-25 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-02-24 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-02-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-02-12 | 1.8341元 | 1.8341元 |