国泰中证机床ETF发起联接C (017472.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6377元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (809 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接(017471)目标基金: 国泰中证机床ETF(159667) |
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国泰中证机床ETF发起联接C(017472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-06-22 | 2.7083元 | 2.7083元 |
| 2026-06-18 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-06-17 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-06-16 | 2.5749元 | 2.5749元 |
| 2026-06-15 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-06-12 | 2.3471元 | 2.3471元 |
| 2026-06-11 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-06-10 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-06-09 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-06-08 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-06-05 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-06-04 | 2.3904元 | 2.3904元 |
| 2026-06-03 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-06-02 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-06-01 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-05-29 | 2.3064元 | 2.3064元 |
| 2026-05-28 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-05-27 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-05-26 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-25 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2026-05-22 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-05-21 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2026-05-20 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-05-19 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-05-18 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-05-15 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-05-14 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-05-13 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-05-12 | 2.2824元 | 2.2824元 |
| 2026-05-11 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-05-08 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-05-07 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-05-06 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-30 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-04-29 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-04-28 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-04-27 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-24 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-04-23 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-04-22 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-04-21 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-04-20 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-04-17 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-16 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-04-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-04-14 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-13 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-10 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-04-09 | 1.8428元 | 1.8428元 |