国泰中证机床ETF发起联接C (017472.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9275元 (2026-03-13) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (1148 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机床ETF |
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国泰中证机床ETF发起联接C(017472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-03-12 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-03-11 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-03-10 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-03-09 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-03-06 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-05 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-03-04 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-03-03 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-03-02 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-02-27 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-02-26 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-02-25 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-02-24 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-02-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-02-12 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-02-11 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-02-10 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-09 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-02-06 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-02-05 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-02-04 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-02-03 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-02-02 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-01-30 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-29 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-28 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-01-27 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-01-26 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-01-23 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-01-22 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-01-21 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-01-20 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-01-19 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-01-16 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-01-15 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-14 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-01-13 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-01-12 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-08 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-01-07 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-06 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-01-05 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-12-31 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-12-30 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-12-29 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-12-26 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-12-25 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-24 | 1.5585元 | 1.5585元 |