国泰中证机床ETF发起联接C (017472.jj ) 中证机床 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5948元 (2025-12-26) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (1467 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机床ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机床ETF |
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国泰中证机床ETF发起联接C(017472) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,784.97万 | 91.19% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 640.32万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 111.39万 | 1.30% |
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