长城久祥混合C (017462.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1937元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.51% (397 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久祥混合(001613) |
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长城久祥混合C(017462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-07-23 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-07-22 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-07-21 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2026-07-20 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-07-17 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-07-16 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-15 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-07-14 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-07-13 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-07-10 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-07-09 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-07-08 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-07-07 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-07-06 | 2.6529元 | 2.6529元 |
| 2026-07-03 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-07-02 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2026-07-01 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-06-30 | 3.2302元 | 3.2302元 |
| 2026-06-29 | 3.0413元 | 3.0413元 |
| 2026-06-26 | 3.1379元 | 3.1379元 |
| 2026-06-25 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-06-24 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-06-23 | 3.1833元 | 3.1833元 |
| 2026-06-22 | 3.2835元 | 3.2835元 |
| 2026-06-18 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-06-17 | 3.1753元 | 3.1753元 |
| 2026-06-16 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-06-15 | 2.9765元 | 2.9765元 |
| 2026-06-12 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-06-11 | 2.7939元 | 2.7939元 |
| 2026-06-10 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-09 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-06-08 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-06-05 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-06-04 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-06-03 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-06-02 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-06-01 | 2.6047元 | 2.6047元 |
| 2026-05-29 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-05-28 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-05-27 | 2.7305元 | 2.7305元 |
| 2026-05-26 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-05-25 | 2.7855元 | 2.7855元 |
| 2026-05-22 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-05-21 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-05-20 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-05-19 | 2.6866元 | 2.6866元 |
| 2026-05-18 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-05-15 | 2.7437元 | 2.7437元 |