长城久祥混合C (017462.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8099元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率38.87% (342 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久祥混合(001613) |
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长城久祥混合C(017462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-05-13 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2026-05-12 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2026-05-11 | 2.6877元 | 2.6877元 |
| 2026-05-08 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-05-07 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-05-06 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-04-30 | 2.3551元 | 2.3551元 |
| 2026-04-29 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-04-28 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-04-27 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-04-24 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-04-23 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-04-22 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-04-21 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-04-20 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-04-17 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-04-16 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-04-15 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-04-14 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-13 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-10 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-04-09 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-04-08 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-04-07 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-04-03 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-04-02 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-04-01 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-03-31 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-03-30 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-03-27 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-03-26 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-25 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-03-24 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-03-23 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-03-20 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-03-19 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-03-17 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-03-16 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-03-13 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-12 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-11 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-03-10 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-03-09 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-03-06 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-03-05 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-04 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-03-03 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-03-02 | 1.8595元 | 1.8595元 |