长城久祥混合C (017462.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘疆基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3551元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.37% (408 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久祥混合(001613) |
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长城久祥混合C(017462) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 8,532.91万 | 4,808.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 4,941.00万 | 3,045.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 2,537.52万 | 1,608.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 255.00万 | 254.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 300.36万 | 299.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 327.57万 | 325.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 374.44万 | 402.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 358.55万 | 408.00万元 | -- |