长城久祥混合C(017462) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.23元 | 8.93亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 8,532.91万 | 4,808.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 4,941.00万 | 3,045.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 2,537.52万 | 1,608.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 255.00万 | 254.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 300.36万 | 299.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 327.57万 | 325.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 374.44万 | 402.33万元 | -- |