长城创新驱动混合C (017458.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0541元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (1862 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创新驱动混合(009623) |
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长城创新驱动混合C(017458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-06 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-02 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-01 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-30 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-23 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-18 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-22 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-05-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |