长城创新驱动混合C (017458.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨维维基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1262 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城创新驱动混合(009623) |
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长城创新驱动混合C(017458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-15 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-05-12 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-11 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-05-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-06 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-26 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-09 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-06 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-05 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |