摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1911元 (2025-12-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3529 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300指数增强发起式A |
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摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 516.62万 | 433.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 786.24万 | 660.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 226.06万 | 228.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 261.57万 | 268.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 289.52万 | 296.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 176.10万 | 177.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 105.98万 | 123.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.09万 | 149.53万元 | -- |