摩根沪深300指数增强发起式C (017446.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1911元 (2025-12-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3529 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根沪深300指数增强发起式C(017446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.15万元 | 0.50% | 1.23万元 | 0.01% |
| 2024-12-31 | 9.12万元 | 0.50% | 1.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.94万元 | 0.50% | 7,873.00元 | 0.01% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |