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announcement
博时安悦短债A
(017438.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-27
总资产规模
4.19亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0812
元
(
2025-12-29
)
基金经理
郭思洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4468 / 7160)
相关基金:
主从基金:
博时安悦短债C
、
博时安悦短债E
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博时安悦短债A(017438) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时安悦短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
4.19亿
3.90亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
16.74亿
15.60亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
5.82亿
5.45亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
9.27亿
8.71亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
4.78亿
4.52亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
2.03亿
1.93亿
元
--
2024-03-31
--
1,948.14万
1,864.96万
元
--