博时安悦短债A(017438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.33亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.19亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.74亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.82亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.27亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.78亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.03亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,948.14万 | 1,864.96万元 | -- |