交银稳安60天滚动持有债券C (017433.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0787元 (2026-01-16) 基金经理姬静黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4806 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银稳安60天滚动持有债券A |
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交银稳安60天滚动持有债券C(017433) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 44.58亿 | 41.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 23.74亿 | 22.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 28.37亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 31.24亿 | 29.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.78亿 | 35.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 47.15亿 | 44.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.49亿 | 69.36亿元 | -- |