交银稳安60天滚动持有债券C(017433) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 58.17亿 | 53.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 48.98亿 | 45.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 33.44亿 | 31.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 44.58亿 | 41.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 23.74亿 | 22.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 28.37亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 31.24亿 | 29.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 37.78亿 | 35.81亿元 | -- |