天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 32.94亿 | 31.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 40.09亿 | 37.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.27亿 | 34.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 55.91亿 | 53.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.42亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.38亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.69亿 | 10.46亿元 | -- |