易方达裕如混合C (017417.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉姚欢宸基金类型混合型成立日期2023-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7621元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2762 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕如混合(001136) |
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易方达裕如混合C(017417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.39元 | 1,644.40万 | 1,185.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1,614.61万 | 1,163.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 931.20万 | 669.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 869.93万 | 642.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 1,401.18万 | 1,042.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1,426.36万 | 1,058.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 458.91万 | 346.61万元 | -- |