易方达裕如混合C (017417.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉姚欢宸基金类型混合型成立日期2023-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6135元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3360 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕如混合(001136) |
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易方达裕如混合C(017417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-09 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-05 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-04 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-01 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-29 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-28 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-27 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-25 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-21 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-19 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-05-18 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-15 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-14 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-13 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-12 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-11 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-07 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-06 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-30 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-29 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-27 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-24 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-23 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-22 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-04-21 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-20 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-04-17 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-16 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-10 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-04-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-07 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-31 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-03-30 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-03-27 | 1.3937元 | 1.3937元 |