易方达裕如混合C(017417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-02-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-25 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-24 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-13 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-02-12 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-11 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-02-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-02-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-02-06 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-02-05 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-02-04 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-03 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-02-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-01-30 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-28 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-01-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-01-23 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-22 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-01-21 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-20 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-01-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-16 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-15 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-14 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-13 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-01-12 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-09 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-08 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-01-07 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-06 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-05 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-31 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-30 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2025-12-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-25 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-12-24 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-12-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-12-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-19 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-12-18 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-16 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-11 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |