易方达裕如混合C (017417.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉姚欢宸基金类型混合型成立日期2023-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2975元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6474 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕如混合(001136) |
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易方达裕如混合C(017417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-28 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-27 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-24 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-07-23 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-21 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-20 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-17 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-07-15 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-14 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-13 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-10 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-07-09 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-08 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-07 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-07-06 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-03 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-07-02 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-01 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-30 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-06-29 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-06-26 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-25 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-06-24 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-06-23 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-06-22 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-06-18 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-17 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-16 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-12 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-11 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-10 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-09 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-06-05 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-04 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-01 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-29 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-28 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-05-27 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-26 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-25 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-05-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-21 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |