农银养老2045（FOF）Y (017411.jj ) 申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9619元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (1005 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2045（FOF）(010193) |
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农银养老2045（FOF）Y(017411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-05 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-29 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-28 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-18 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-06 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |