农银养老2045（FOF）Y (017411.jj ) 申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (779 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2045（FOF）(010193) |
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农银养老2045（FOF）Y(017411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 8,585.03万 | 9,247.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7,208.20万 | 7,661.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,696.64万 | 6,938.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,554.67万 | 6,764.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 5,395.02万 | 6,649.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5,147.61万 | 6,341.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,098.20万 | 5,179.07万元 | -- |