广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y(017402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-22 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-21 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-17 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-16 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-14 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-13 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-07-09 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-07 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-06 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-03 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-01 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-29 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-26 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-25 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-24 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-23 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-16 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-15 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-12 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |