广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y(017402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-04-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-16 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-15 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-09 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-23 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-19 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-05 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-03-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-03 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-02 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-27 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-25 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-02-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-02-06 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-02-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |