广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y(017402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-12-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-19 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-04 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-11-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-10-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-30 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-10-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-10-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-10-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |