广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y(017402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-10-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-10-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-10-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-10-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-09-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-23 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-18 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-15 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-09 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-09-08 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-09-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-09-03 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-01 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-31 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-27 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-10 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-31 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |