民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y(017398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-16 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-11 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |