民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y(017398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-12 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-03 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |