民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y(017398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-19 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |