民生加银康宁平衡养老目标三年混合（FOF）Y(017398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-11 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-01 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |