兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y(017386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 16.92亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 14.80亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 13.38亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 12.48亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.32亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 9.96亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8.94亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.53亿 | 8.25亿元 | -- |