兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y(017386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-10 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-07 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-03 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-02 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-25 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-23 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-22 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-16 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-15 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-04 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-08 | 1.2956元 | 1.2956元 |