兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y(017386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-06-01 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-25 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-22 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-05-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-14 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-13 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-08 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-23 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-22 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-21 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-20 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-16 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |