兴全安泰积极养老五年持有混合发起式（FOF）Y(017386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-01 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-31 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-20 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-19 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-13 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-11 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-05 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-02-27 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-02-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-02-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-29 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-01-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-27 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-22 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-01-21 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |