南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017376.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7523元 (2026-02-11) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (674 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017376) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.32亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.21亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 2.00亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 1.92亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1.75亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.39亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 9,709.58万元 | -- |