南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017376.jj ) 申 | 基金经理黄俊鲁炳良基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7611元 (2026-06-10) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (636 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）(006290) 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-06-09 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-08 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-06-05 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-04 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-06-03 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-02 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-06-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-29 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-05-28 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-05-27 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-26 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-05-25 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-22 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-21 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-20 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-05-19 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-18 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-15 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-05-14 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-05-13 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-12 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-11 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-05-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-07 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-06 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-28 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-04-27 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-04-23 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-22 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-04-21 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-20 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-15 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-04-14 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-04-13 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-10 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-04-09 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-04-08 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-04-07 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-04-01 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-03-31 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-30 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-27 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-26 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-03-25 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-03-24 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-03-23 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-20 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-03-19 | 1.7137元 | 1.7137元 |