南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y (017376.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7523元 (2026-02-11) 基金经理黄俊鲁炳良管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (674 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 、南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C |
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y(017376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-02-10 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-02-09 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-06 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-05 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-04 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-02-03 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-02-02 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-01-30 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-29 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-28 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-01-27 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-01-26 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-23 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-01-22 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-21 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-01-20 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-01-19 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-01-16 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-15 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-01-14 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-01-13 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-12 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-01-09 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-01-08 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-01-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-01-06 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-01-05 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-29 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-26 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-25 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-12-24 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-12-23 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-22 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-12-19 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-12-18 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-12-17 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-16 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-15 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2025-12-12 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-11 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-10 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-08 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-12-05 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2025-12-04 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2025-12-03 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-12-02 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-01 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-11-28 | 1.6506元 | 1.6506元 |