华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(017365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-07-20 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-17 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-16 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-15 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-14 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-10 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-07 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-06 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-03 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-07-01 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-30 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-29 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-06-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-22 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-16 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-15 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-12 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-11 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-06-10 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-06-09 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-08 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-05 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-02 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-29 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-26 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-05-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-22 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-05-21 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-20 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-18 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-13 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-11 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-08 | 0.9076元 | 0.9076元 |