华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(017365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-14 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-10 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-09 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-08 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-04-07 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-04-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-03-31 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-27 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-03-26 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-25 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-23 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-18 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-16 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-10 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-06 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-05 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-04 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-03 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-02 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-27 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-02-26 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-02-24 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-02-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-02-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-02-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-02-04 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-02-02 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-01-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-01-28 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-27 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |