汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y(017361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-07-16 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-07-15 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-07-14 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-07-13 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-07-10 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-09 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-07-08 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-07-07 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-07-06 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-03 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-07-02 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-07-01 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-30 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-06-29 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-26 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-06-25 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-24 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-23 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-22 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-06-16 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-15 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-12 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-11 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-10 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-09 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-08 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-05 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-04 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-03 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-06-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-01 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-29 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-28 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-26 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-25 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-05-22 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-21 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-20 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-19 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-18 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-15 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-14 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-13 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-12 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-08 | 1.7448元 | 1.7448元 |