汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y(017361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-15 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-06-12 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-06-11 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-06-10 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-09 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-06-08 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-05 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-06-04 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-03 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-06-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-06-01 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-29 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-28 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-05-26 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-05-25 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-05-22 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-21 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-20 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-19 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-05-18 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-15 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-05-14 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-05-13 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-12 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-11 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-08 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-05-07 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-05-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-28 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-04-27 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-04-23 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-04-22 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-21 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-20 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-16 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-15 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-14 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-04-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-09 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-31 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-27 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-26 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |