汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y(017361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-20 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-16 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-15 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-04-14 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-04-13 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-10 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-09 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-08 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-04-01 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-03-31 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-30 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-27 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-03-26 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-25 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-24 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-23 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-03-19 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-18 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-03-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-16 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-12 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-03-11 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-03-10 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-03-09 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-06 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-03-05 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-03-04 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-03-03 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-03-02 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-02-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-26 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-02-25 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-02-24 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-02-11 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-02-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-09 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-06 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-02-05 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-02-04 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-02-03 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-02-02 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-01-30 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-29 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-28 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-01-27 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-01-26 | 1.6491元 | 1.6491元 |