华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-09 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |