华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-01-16 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-07 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-09 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-04 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-28 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-11-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-17 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-14 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-11-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |