华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017356) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,395.07万 | 4,847.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,156.42万 | 4,762.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,904.79万 | 4,592.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,333.51万 | 3,136.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 976.63万 | 948.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 756.21万 | 746.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 721.44万 | 722.74万元 | -- |