万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y(017344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-06 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-03 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-01 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |