万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y(017344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-08 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-18 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-13 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-12 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-11 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-02-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-02-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-02-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |