万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF）Y(017344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-23 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-22 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-11 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-10 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-08 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-01 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-26 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-25 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-08 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-09 | 1.1666元 | 1.1666元 |