摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 851.19万 | 744.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 825.08万 | 713.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 789.16万 | 683.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 747.33万 | 683.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 744.01万 | 688.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 732.00万 | 683.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 680.31万 | 662.74万元 | -- |