摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-12 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-11 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |