摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-31 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-01 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-25 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-24 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-12 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-08 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-27 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-21 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |