易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-18 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-31 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |