易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-15 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-05 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-28 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-21 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-18 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-14 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |