易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-06 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-22 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-01-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-07 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-06 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-22 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |