易方达汇欣平衡养老三年持有混合（FOF）Y(017339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-15 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-31 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-10 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-03-02 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-02-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-06 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-02 | 1.1847元 | 1.1847元 |