平安稳健养老一年持有（FOF）Y (017336.jj ) 申	基金经理高莺基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模1.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (803 / 1445)
相关基金:	主从基金: 平安稳健养老一年持有(011557)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安稳健养老一年持有（FOF）Y(017336) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-04

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-06	2024-06-04	0.021 元	7,445.84万	156.36万元	2.03%	2.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。