银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-07 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-06-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-22 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-27 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |