银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-10 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-05 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-02 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-27 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-22 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-13 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-22 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-20 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-31 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-26 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-25 | 1.1918元 | 1.1918元 |