平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y(017333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-20 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-13 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-11 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-10 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-04 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-29 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-28 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-22 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-05-21 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |