永赢季季享90天持有期中短债债券A (017328.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2022-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1000元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4398 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢季季享90天持有期中短债债券C |
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永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9,276.20万 | 8,544.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,487.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.25亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.39亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.73亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.79亿 | 4.54亿元 | -- |