永赢季季享90天持有期中短债债券A (017328.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2022-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4249 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢季季享90天持有期中短债债券C |
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永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.76亿 | 99.41% |
| (其中) 债券 | 11.76亿 | 99.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 503.60万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 194.83万 | 0.16% |
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