易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF）Y(017297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-01-22 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-21 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-01-19 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-16 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-01-15 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-14 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-13 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-09 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-08 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-01-07 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-01-06 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-01-05 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-29 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-12-26 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-12-24 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-23 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-12-18 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2025-12-17 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-12-16 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-12-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-11 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-10 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-12-09 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-12-08 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-12-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-04 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-02 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-12-01 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-26 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-11-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-11-21 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-11-20 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-11-19 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-18 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-11-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-11-14 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-11-13 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-11 | 1.3901元 | 1.3901元 |