易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）Y(017297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-17 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-16 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-15 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-07-14 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-13 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-07-09 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-08 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-07 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-06 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-03 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-07-02 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-07-01 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-29 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-26 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-25 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-24 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-06-22 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-06-16 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-12 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-11 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-10 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-06-08 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-06-05 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-04 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-03 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-06-02 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-01 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-27 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-26 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-25 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-22 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-20 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-19 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-18 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-15 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-05-14 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-12 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-05-11 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |