易方达汇诚养老2033三年持有混合（FOF）Y(017297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-06 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-28 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-27 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-23 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-22 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-21 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-04-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-16 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-15 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-10 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-08 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-07 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-01 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-31 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-30 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-26 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-03-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-24 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-23 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-19 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-18 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-17 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-03-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-03-13 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-11 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-03-10 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-06 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-05 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-04 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-03-03 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-02 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-27 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-26 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-02-25 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-24 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-02-10 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-02-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-02-06 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-02-05 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-04 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |