华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-07-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-13 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-08 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-30 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-26 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-27 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |