华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-10 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-28 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-27 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-25 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-19 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-11 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-27 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-20 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-15 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |